证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2023-001

(资料图)

债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债

                  蒙娜丽莎集团股份有限公司

        关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15

号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）

现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司

股份变动情况公告如下：

  一、可转债发行上市基本情况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8

月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万

元。

  （二）可转债上市情况

  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司

转债”，债券代码“127044”。

   （三）可转债转股期限

   根据相关法律法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行

结束之日（2021 年 8 月 20 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个

交易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年 2

月 20 日为法定节假日，故顺延至 2022 年 2 月 21 日）。

   （四）可转换公司债券转股价格的调整

   蒙娜转债的初始转股价格为 27.20 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公

司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对

调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股

票交易均价。

   因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股

的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例

为 1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。根据可转债转股价格

调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价格

由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。具体

情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转

换公司债券转股价格调整的公告》。

   公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021

年 12 月 27 日。自前次转股价格调整生效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日期间，

各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行权价格

为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月

主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜

转债”的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月

披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

度股东大会决议，公司实施了 2021 年度利润分配方案：以公司现有总股本扣除公司回购

专户上已回购股份 4,641,410 股后的 414,256,631 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元

人 民 币 现 金 ， 不 送 红 股 ， 不 以 公 积 金 转 增 股 本 。 公 司 本 次 实际 现 金 分 红 总额为

元。综上，根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股

调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。具体情况详见公司于

价格调整的公告》。

行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 80,200 股，公司股本增加 80,200 股，行权价

格为 9.38 元/股。同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 49 名激励

对象共计 442 万股限制性股票，回购价格为 15.13 元/股。综上，根据可转债转股价格调整

的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63 元/股调整为 26.75 元/股，调整后的转股价

格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 620,324 股，公司股本增加 620,324 股，行

权价格为 9.38 元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由

况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转

换公司债券转股价格调整的公告》。

   二、蒙娜转债转股及股本变动情况

为 447 股。截至 2022 年 12 月 30 日，剩余可转债张数为 11,688,665 张（可转债余额为

   公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

                        本次变动前                               本次变动后

                                  比例      本次变动增减

      股份性质                                                            比例

                    数量（股）         （%       （+，-）        数量（股）

                                                                      （%）

                                  ）

 一、限售条件流通股          200,137,449   47.77    -4,420,000   195,717,449   47.14

 其中：高管锁定股           195,717,449   46.72      -          195,717,449   47.14

     股权激励限售股          4,420,000   1.06     -4,420,000             -     -

 二、无限售条件流通

 股

 三、总股本              418,950,471 100.00     -3,771,229   415,179,242   100.00

   注：公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12

月 27 日，符合行权条件的 121 名激励对象可自主行权。同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励

计划并回购注销 49 名激励对象共计 442 万股限制性股票。本次股本变动亦包含因激励对象自主行权及

回购注销限制性股票导致的股本变动。

   三、其他

   投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》全文。

   联系部门：公司证券部

   联系电话：0757-81896639

   四、备查文件

丽莎”股本结构表；

转债”股本结构表。

 特此公告。

                            蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

查看原文公告